基金：元大投信旗下各基金4/14淨值漲跌一覽表
商品訊息描述: 【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金4/14淨值漲跌一覽表(單位：元)：
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球農業商機基金 15.58 -0.18
得寶貨幣市場基金 11.9194 0.0002
精準中小基金 18.33 -0.21
巴菲特基金 24.83 -0.39
萬泰貨幣市場基金 15.0242 0.0001
*全球不動產證券化基金A不配息 11.64 -0.05
*全球不動產證券化基金B配息 8.36 -0.06
*全球不動產證券化基金-美元 10.907 0.034
*全球不動產證券化基金-人民幣 11.65 0.04
*新中國基金-新台幣 8.77 -0.04
*新中國基金-美元 8.951 0.026
*新中國基金-人民幣 9.55 0.02
*大中華價值指數基金-新台幣 15.45 -0.085
*大中華價值指數基金-美元 11.64 0.025
*大中華價值指數基金-人民幣 12.44 0.03
*印度基金 11.03 -0.11
*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.51 -0.05
*全球靈活配置債券組合B-配息 10.46 -0.05
*新興亞洲基金 10.05 -0.07
*印度指數基金 9.104 -0.134
*印尼指數基金 8.98 -0.174
*巴西指數基金 5.573 -0.173
*華夏中小基金 7.17 0
*新興市場ESG策略基金 10.94 -0.11
*中國高收益點心債券基金 10.6758 -0.0466
*中國平衡基金-新台幣 13.21 -0.09
*中國平衡基金-人民幣 3.01 0
*亞太政府公債指數基金A不配息 8.5856 -0.0524
*亞太政府公債指數基金B配息 7.3964 -0.0653
*中國機會債券-新台幣 9.5191 -0.072
*中國機會債券-人民幣A不配息 10.5204 0.0028
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9656 -0.0093
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 9.9044 -0.0767
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.9105 0.001
*大中華TMT基金-新台幣 9.93 -0.01
*大中華TMT基金-人民幣 11.34 0.08
*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.62 -0.11
*全球股票入息基金-新台幣配息 9.07 -0.13
*全球股植保無人機票入息基金-美元配息 9.284 -0.064
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.0113 -0.077
*新興印尼機會債券-新台幣配息 10.3115 -0.1174
*新興印尼機會債券基金-美金 11.1436 -0.0381
*新興印尼機會債券-人民幣 12.0163 -0.0349
*全球美元公司債券基金-(A)不配息 9.4582 -0.0632
*全球美元公司債券基金-(B)配息 9.1342 -0.1114
*全球美元公司債券-美元(A)不配息 10.2702 0.0006
*全球美元公司債券-美元(B)配息 9.8558 -0.0294
*新東協平衡基金-新台幣 9.36 -0.08
*新東協平衡基金-美元 9.769 -0.007
*大中華豐益平衡基金-新台幣 9.586 -0.074
*大中華豐益平衡基金-人民幣 10.144 0.001
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 9.9584 -0.0757
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.9498 -0.0051
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.9584 -0.0757
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 9.9672 0.0002
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.9672 0.0002
*亞太成長基金 8.66 -0.08
*泛歐成長基金 8.28 -0.11
*全球新興市場精選組合基金 12.1 -0.09
*全球ETF成長組合基金 9.76 -0.11
*全球滿意入息基金-不配息 10.76 -0.07
*全球滿意入息基金-配息 7.44 -0.05
*全球地產建設入息基金-不配息 8.07 -0.06
*全球地產建設入息基金-配息 6.46 -0.05
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.4 -0.08
*全球公用能源效率基金-配息型 6.5 -0.07
經貿基金 29.26 -0.41
多多基金 17.2 -0.2
績效基金 39.22 -0.56AKUMA
得利貨幣市場基金 16.1652 0.0001
台灣加權股價指數基金 21.429 -0.232
*全球ETF穩健組合基金 13.88 -0.13
註：「*」表海外型基金為前一日淨值
無人機農藥
留言列表
